الحلقة الأولى ........ المؤشرات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني أعضاء المنتدى المحترمين
وددت أن أتكلم عن هذا الموضوع لما له أهمية قصوى في مجال المتاجرة بالأسهم ولما كان الموضوع طويل ومتشعب أحببت أن أجعله في حلقات منفصلة لكي نفهم كل مرحلة على حدة ومن ثم نواصل للحلقات الأخرى بعون ألله.
المقدمة·
هذه المقالة كتبت لكي تقدم لك المفهوم الذي بنيت عليه المؤشرات وتشرح لك كيفية إستخدامها في تحاليلك الفنية.
·سوف نسلط الضوء من خلال هذه المقدمة على الفرق بين ما يسمى بال
( LEADING INDICATORS) و (LAGGING INDICATORS)
بالإضافة إلي مناقشة السلبيات والإيجابيات.
·إن الغالبية العظمى إن لم يكن الكل من المؤشرات تعرض على أنها (( OSCILLATORS )) ومعناها باللغة العربية المتذبذبات.
· وعلى هذا الأساس سوف نقوم بشرح وعرض لكيفية قراءة المتذبذبات وكيفية قراءة وإستنتاج الإشارات الصادرة عنها.
· وبنهاية هذه الحلقات من المؤشرات سوف نركز ونسلط الضوء على متذبذبات خاصة وشائعة الإستعمال ونحاول أن نضرب أمثلة على الإشارات الصادرة منها إن شاء ألله.
والآن دعونا نطرح السؤال التالي ونحاول أن نجاوب عليه.
ما هو المؤشر؟
ببساطة شديدة وبدون أي تعقيد المؤشر هو سلسلة من المعلومات تشتق من خلال تطبيق معادلة رياضية معينة على معلومات الأسعار لسهم معين.
· ومعلومات الأسعار تشتمل على مجموعة أو تركيبة معينة من المعلومات للسهم و هي كالتالي :-
1. سعر الإفتتاح (( OPEN PRICE )).
2. السعر الأعلى (( HIEGH PRICE)).
3. السعر الأقل ((LOW PRICE ))
4. سعر الإغلاق (( CLOSE PRICE )).
وهذه المعلومات السابق ذكرها تجمع وتولف وتركب بطريقة معينة خلال فترة زمنية محددة
( ثانية- دقيقة- ساعة- يوم- إسبوع- شهر- سنة ).
وبعض المؤشرات تستخدم سعر الإغلاق فقط والبعض الآخر يدمج معها حجم التداول وغيرها من المعلومات الأخرى والسابق ذكرها.
إذن معلومات الأسعار الخاصة بسهم معين تدخل بمعادلات رياضية وبعد تطبيق هذه المعادلات ينتج عنها ما يسمى بال (( POINT OF DATA )) وتعني نقطة معلومات إذا صح التعبير.
مثال
معدل ثلاث أسعار إغلاق تكون نقطة معلومات واحدة.
(41+43+43)/3=42.33
ومع ذلك نقطة معلومات واحدة لا توفر معلومات كافية ولا تكون أساس لصناعة مؤشر ولذلك مطلوب سلسلة من نقاط المعلومات خلال فترة زمنية محددة لكي نصنع نقاط مرجعية صحيحة تمكننا من القيام بالتحليل الفني الصحيح.
وبإنشاء سلسلة زمنية من نقاط المعلومات تجعل من السهل علينا إنشاء مقارنة بين المستويات الحالية والمستويات الماضية لسهم معين.
ولمتطلبات التحليل الفني فإن المؤشرات عادة ما تعرض في صورة رسومات بيانية وتكون إما فوق أو تحت الرسم البياني لسهم معين.
ماذا يمكن أن يقدم لنا المؤشر؟
أي مؤشر ممكن أن يعطينا وجهات نظر مختلفة ومن خلالها ممكن أن نحلل ( سلوك سعر السهم ).
البعض مثل المعدلات المتحركة ( MOVING AVR ) تشتق من معادلات رياضية بسيطة ومن السهل علينا نسبيا أن نفهمها والبعض الآخر مثل ( STOCHASTIC ) لها معادلات رياضية معقدة وتحتاج إلى دراسة أكثر لكي نفهمها ونستوعبها بعمق.
ومهما يكن من تعقيد للمعادلات المستخدمة في بعض المؤشرات فإن هذه المؤشرات تزودنا بوجهة نظر فريدة من نوعها لقوة وإتجاه سلوك سعر السهم المراد تتبعه.
وعلى سبيل المثال لو أخذنا مؤشر المعدلات المتحركة البسيطة وطبق على سهم متذبذب بشكل لا نستطيع أن نحلله لوجدنا أن المؤشر المذكور يبسط لنا عملية التحليل من خلال جعل الرسم البياني للسهم بسيط وناعم وغير متذبذب خالي من النقاط العشوائية والغير متوقعة وهنا يمكن متابعة سلوك سعر السهم بيسر.
لماذا نستخدم المؤشرات؟؟؟؟؟
1. إنذار مبكر.
2. يقوي أو يؤكد.
3. يتنبأ.
· المؤشر يمكن أن يتصرف كطائرة الأواكس للإنذار المبكر ويجعلك في حالة إنذار أو طوارئ لكي تكون على أهبة الإستعداد للتصرف مع السهم الذي هو محل المراقبة. (( يعني إنذار ))
· وممكن أيضا إستخدام المؤشرات لكي تؤكد أو تصادق على نتائج تحاليل فنية ناتجة عن إستخدام أدوات أخرى من من أدوات التحليل الفني . (( يقوي أو يصادق ))
· بعض المستثمرين أو المضاربين يستخدمون المؤشرات لكي يتنبؤون بالأسعار المستقبلية .
ملاحظات مهمة لإستعمال المؤشرات.
المؤشرات تؤشر (( يجب أن تكون هاتان الكلمتان في بالك على طول ولا تنساهما أبدا أبدا أبدا)).
في بعض الأحيان المضاربين يتجاهلون سلوك سعر السهم ويركزون على المؤشر .
( خطأ +خطأ+ خطأ+ خطأ+ خطأ+ خطأ+ خطأ+ خطأ+ خطأ+ خطأ+ مليون خطأ وبودي أن أكتب خطأ إلي أن أمل).
يا إخوان أي محلل يستخدم المؤشرات يجب أن يكون لديه رؤيا لسلوك سعر السهم.
وحتى لو أعطاك المؤشر إشارات للشراء أو للبيع يجب عليك أن تدعم قرارك من خلال إستعمالك لأدوات تحاليل فنية أخرى ( مهم جدا جدا جدا ).
وفي الحلقات القادمة سنفصل في هذا الموضوع بإسهاب إن شاء ألله.
والآن دعونا نكمل حديثنا عن المؤشرات.........
وكما هو الحال دائما في التحليل الفني التعلم كيف نقرأ المؤشر هو فن أكثر منه علم.
من خلال ممارساتك للتحاليل والدراسات الفنية والتدرب عليها تتولد لديك بعد فترة من الزمن خبرة لايستهان بها بل وتتطور للأحسن فالأحسن.
هناك الكثير من المؤشرات المستخدمة هذه الأيام مع المؤشرات الجديدة التي تصنع كل اسبوع .
وبرامج الكمبيوتر الخاصة بالتحاليل الفنية تأتي بعشرات المؤشرات بل وتسمح للمستخدم بأن يخترع أو يشكل المؤشر الخاص به.
وبكثرة هذه المؤشرات وتنوعها مع وجود مدمنيين عليها كأمثال السبيعي والحربي مثلا تؤدي إلي تثبيط الهمة عند هؤلاء المدمنين بل وتخيفهم والسبب في ذلك إنهم يحتارون أي من المؤشرات يستخدمون.
إذن الحل هو التالي:-
فقط إختيار القليل من تلك المؤشرات يؤدي الغرض والرؤيا المطلوبة بدون تبديد للجهد والوقت والتركيز .
أعتقد أن المؤشرات التي تستحق الإنتباه هي تلك المؤشرات التي مضى عليها زمن طويل وهي قيد الإستخدام ومجربة ومازالت مؤثرة وناجحة وشائعة الإستعمال.
ملاحظات:-
1. عند إختيارك لمؤشر ما لكي تستخدمه في التحليل الفني عليك الإختيار بدقة ومنطقية.
2. أي محاولة لإستخدام أكثر من خمس مؤشرات عادة ما تكون محاولة لا جدوى منها وفاشلة.
3. الأفضل أن تركز على 2 أو3 بالكثير وتتعلم على التعقيدات الموجودة فيها.
وعلى سبيل المثال
يكون من اللإسراف واللا منطق أن تستخدم مؤشران جيدان يستخدمون لإعطاء إشارات بيع وإشارات شراء
مثل ( STOCHASTICS ) و ( RSI ) فكلاهما مؤشرات تستخدم لإشارات البيع والشراء والكل يستخدم لقياس كمية وعزم الحركة لسلوك سعر السهم.
إلي اللقاء في الحلقة القادمة من مسلسل المؤشرات
المخرج أخوكم المدمر
والسلام عليكم ورحمة ألله وبركاته
الماكد والثلاث نقاط الهامه
من الياهو وجدت هذا الموضوع عن شيخ المؤشرات وهو MACD
Crossovers
القاعده الاساسيه في الماكد هي ان تبيع اذا كان خط الماكد نزل تحت خط السيغنال ونفس الشيء في الشراء عندما الماكد يطلع فوق خط السغنال
وايضا معروف بان الشراء كذلك عندما يخترق الماكد خط الهوستغرام (خط الصفر) وهذا يعني بداية اب ترند لنفس الفتره
وكذلك البيع بمجرد اختراق خط تاصفر نزولا لان ذلك يعني بداية داون ترند لنفس الفتره
والماكد ممكن استخدامه في كل انواع التايم فريم.
Overbought/Oversold Conditions
الماكد مشهور ومعروف ايضا وهو مؤشر مهم لمعرفة حالات الاوفر بوت والاوفر سولد اي البيع المبالغ فيه والشراء المبالغ فيه
وعندما يتفاوت المتوسطين الاقل والاكثر اي السريع والبطيء في اتجاه معين هذا يعني بان الاتجاه مبالغ فيه وسوف يعود السهم الى الحاله الطبيعيه او المستوى الطبيعي. وهذا بالطبع يختلف من سهم الى اخر .
Divergences
وهذا المهم فيه وهو ماذكره ابوناصر وهو الانحراف او المشاكسه وهي اشاره الى ان الاتجاه للسهم سوف يتغير
اذا كان نازل سوف يرتفع واذا كان مرتفع سوف ينخفض. وذلك يحدث عندما يعاكس الماكد اتجاه السهم نفسه.
وينقسم الى قسمين bearish - bullish
bearish
ويحدث عندما يعمل الماكد مستويات اقل جديده بينما السعر يفشل في عمل مستويات اقل جديده.
Bullish
وهو المشاكس ويحدث عندما يعمل الماكد مستويات اعلى جديده بينما السعر يفشل في عمل مستويات عاليه
------
وكلا هذه الانحرافات تزداد اهميتها عندما تحدث في السهم عند البيع او الشراء المبالغ فيهما اي الـــ
Overbought/Oversold Conditions
هذا ملخص بسيط عن الــ MACD وحالاته الثلاث
